Il Master PROFESSIONE TRADER è un percorso completo, articolato in 12 giornate (dal lunedì al sabato - per due settimane consecutive), che conduce alla negoziazione sui mercati finanziari in maniera professionale, dove ogni operatore è direttamente attore e artefice del proprio destino. Gli argomenti sono trattati propedeuticamente, suddivisi e sviluppati, da docenti specialisti, per area tematica attraverso teorie, regole, tecniche simulate e reali . Si parte dallo Studio, il Funzionamento e l’Efficienza dei principali Mercati Finanziari per poi soffermarsi sulle varie Forme e Tecniche di Analisi, Strumenti e Applicazioni nel Trading sia Discrezionale che Sistemico. Tecniche e Tattiche di Trading e il Trading su Obbligazioni Forex e Derivati completeranno il percorso che tuttavia va oltre le regole e le tecniche: Insidie, Trucchi, Esperienze, Successi personali di noti professionisti, che che si sono affermati nel trading, completeranno e arricchiranno il percorso del Master.

Master "PROFESSIONE TRADER" 

DESTINATARI

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Il Master è rivolto a coloro che intendono acquisire conoscenze e abilità specifiche nel trading finanziario e intendono "Trasformare il Trading in una Professione". Completa il percorso accademico di neolaureati in prospettiva di sbocchi professionali e le competenze professionali di operatori finanziari addetti alla relazione con la clientela in ambito investimenti. Si adatta a professionisti, Imprenditori, privati che intendono curare personalmente i propri patrimoni o acquisire le conoscenze per monitorare e/o interagire con l'operato dei propri gestori/consulenti e a coloro che già operano sui mercati con approssimazione e con alterni successi.

Obiettivi

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Il Master "Professione Trader" è un percorso full immersion - teorico/pratico - attraverso il quale noti professionisti, che si sono affermati nel trading, insegneranno le regole, le tecniche, e tutte le conoscenze e le esperienze personali per affrontare le insidie dei mercati in maniera professionale e diventare traders di professione.

Materiale Didattico

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Libri: "PROFESSIONE TRADER - Trasformare il Trading in una Professione" - Trading system su Strumenti Finanziari altamente speculativi"; le slides sui temi trattati in aula dai docenti. Pergamena attestante la partecipazione.

Relatori

GABRIELE VILLA - è responsabile del Business Developement Investitori Privati per i mercati derivati di Borsa Italiana.

In Borsa Italiana, si è occupato della creazione e dello sviluppo del segmento STAR e dell'attività di IPO Origination per le aziende di media capitalizzazione.
 

MICHELE CLEMENTI - Analista e consulente finanziario.

Formatore per Scalping School s.r.l. sui temi dell'Analisi di mercato - Fondamentale e Intermarket - e sull'Asset Allocation. 

Fondatore di www.informazionefinanziaria.it - Amministratore Delegato di Ifa srl, società che gestisce il sito di analisi del Sentiment – Sentimentcharts.it.

Scrive periodicamente articoli pubblicati nei principali siti finanziari come saperinvestire, soldionline, traderlink, trendonline  ecc. ecc. Professore a contratto per l’Università di Bologna al Corso di Analisi tecnica dei mercati finanziari.

STEFANO FANTON  - Socio fondatore e Responsabile della Formazione Traders di Scalping School srl - Trader di professione.      

E’ autore dei libri di analisi tecnica: "Trading System su Strumenti Finanziari Altamente Speculativi", "Professione Trader-Trasformare il Trading in una Professione", "La Via del Trader Samurai", "Introduzione alle Tecniche di Gann" e "Gestione operativa delle posizioni" e delle opere multimediali "La Via del Prezzo", "The Master Technician", "Candlemaster", "SwingMaster","Analisi Tecnica Finanziaria vol.1-2-3", "Guida all'utilizzo di Metastock" (in italiano), è autore del simulatore di trading "SimStock", pubblicati e commercializzati da Scalping School s.r.l., .

Studioso delle teorie dei grandi autori, ottimizza le sue scelte di investimento secondo metodi totalmente suoi. Ottimo psicologo nell’assunzione e nella gestione delle posizioni, dotato di notevole generosità intellettuale trasmette la sua tecnica rendendola replicabile. La sua tecnica di trading è quella del cecchino, capace di ottenere il miglior profitto abbattendo i rischi connessi al mercato.

ENRICO MALVERTI - Analista quantitativo e responsabile team di consulenza di Private & Consulting Spa.

Enrico Malverti Progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali (fondi e banche) su azioni, valute e futures.
E' autore delle seguenti pubblicazioni: "Trading systems: progettare e realizzare sistemi automatici con Tradestation e Visual Trader", Tradinglibrary, 2004; "Money management professionale", Experta, 2005; "Trading systems automatici: progettare strategie vincenti", Tradinglibrary, 2008
"Il trading per chi inizia", TradingLibrary, 2008; E' coautore dei libri: "Il trading sistematico di borsa", Franco Angeli, 2003; "Guida al trading di borsa", Il Sole 24 Ore, 2005; "Visual Trader 2: guida alle tecniche vincenti", Tradinglibrary, 2006.

GIANLUCA DEFENDI - Giornalista - Analista Finanziario presso l’Ufficio Studi di Milano Finanza.

Si occupa di mercati finanziari dal 1995 ed è responsabile dei contenuti di analisi tecnica del quotidiano MF e del settimanale Milano Finanza. Redige quotidianamente il Report "Cup&Handle", con indicazioni real time di trading sul mercato italiano e sui principali future, e partecipa alla Newsletter "Easy Trading", dedicata agli investimenti azionari di più ampio respiro.

LUCA BARILLARO - Trader specialista sui mercati azionari, derivati e arbitraggi.
Ha svolto significativa esperienza di lavoro a Londra in ambito bancario come assistente operatore di Chicago su strumenti strutturati e derivati di copertura.
Consulente finanziario indipendente per i clienti privati e gestore di patrimoni per clienti istituzionali
In Italia è tra i primi professionisti che possa fornire un parere indipendente sulla negoziazione di azioni, obbligazioni, ETF e fondi di investimento.
Specialista in strategie con le opzioni prodotti strutturati. E' consulente per la gestione di  tesoreria  di grosse aziende attraverso swap e strategie di copertura su merci, tassi e valute. Tiene conferenze dove negozia con propri capitali in tempo reale con approccio psicologico e operativo di tipo istituzionale.

SAVERIO BERLINZANI - Trader specialista sl Forex

Trader sui cambi presso il Banco Lariano e presso le filiali di Parigi e Milano della banca ha lavorato come spot market maker su mercato ITL e FRF, curando i mercati forward e opzioni sui cambi per la clientela. Passato poi a Swiss Bank Corporation come chief dealer per il "centro di eccellenza" sulla lira tra le filiali di Lugano, Zurigo e Ginevra. Nell'Agosto '96 si trasferisce alla filiale di Londra, centro europeo del trading del gruppo SBC, per essere successivamente a capo del settore European Monetary System; guida quindi il ruolo della primaria banca svizzera come market maker per le divise europee, e fa parte del team di proprietary trading, nel quale gestisce posizioni strategiche tramite spot e opzioni sui cambi. Lasciata UBS (nome risultante dalla fusione tra i due colossi Swiss Bank Corp e Union Bank of Switzerland) per tornare a Milano a lavorare al progetto SALEX.

ALBERTO PASQUALONE - Trader specialista sui mercati azionari, derivati e arbitraggi.

Direttore responsabile presso Imi Sigeco Londra. Responsabile dell’attività di trading e scalping sui mercati derivati per il  conto proprio in Banca Akros. Direttore Generale in Eptasim. Direttore responsabile per le attività di trading e scalping in Centrosim.

PROGRAMMA

CARATTERISTICHE/EFFICIENZA DEI PRINCIPALI MERCATI FINANZIARI

1 giorno       relatore:  Gabriele Villa       

Il mercato italiano: MOT - MTA - MTF - IDEM;          

I Mercati USA: NYSE - NASDAQ - CME - CBOT;

I Mercati di Londra, Euronext E Virtex;

I Mercati Asiatici;

I Mercati Emergenti;

Costo singolo modulo - 1 giornata

  € 350,00 + Iva

ANALISI INTERMARKET 

1 giorno             relatore:  Michele Clementi  

L’analisi Intermarket;

Correlazioni e variabili: cambi, tassi, materie prime;

La costruzione e l'analisi dei portafogli;

Asset Allocation dei portafogli: azioni, obbligazioni, commodities, valute, derivati;

Gestione attiva del portafoglio azionario e derivati;

Gestione attiva del portafoglio obbligazionario;  

Costo singolo modulo - 1 giornata

  € 450,00 + Iva

ANALISI TECNICA E TRADING OPERATIVO SU AZIONI

2 giorni          relatore:  Stefano Fanton  

Analisi tecnica grafica – tipologie e utilizzo;

Tipi di grafico: Candele, Lineare, Barre, Kagi…; 

Il trend: Tendenze di breve, medio e lungo periodo; 

Supporti e Resistenze: di Mercato - Statiche, Dinamiche e Pivot;

- Quantitative – Fibonacci, 1/3 – 2/3;

Gap, fuga, esaurimento, continuazione;

Figure di inversione e fallimenti: - Testa spalle, doppi e tripli massimi/minimi Inversione a V;

- Tazza con il manico;

- Diamante, Island reversal, two e one key reversal; 

Figure di continuazione e fallimenti: Cunei, Bandiere, Triangoli ;  

Analisi del volume e divergenze;

Analisi algoritmica;

Medie mobili - tipologie e utilizzo;   

Indicatori di tendenza - tipologie e utilizzo;

Oscillatori - tipologie e utilizzo;

Grandi Teorici e Grandi Traders;

Teorie e tecniche;

Fibonacci;

La teoria di Dow;

Le tecniche di Gann;

Le tecniche di Elliott;

Strumenti per l’analisi;

Analisi Candlestick – valenza e applicazioni;

Pattern di prezzo speculativi;

Costo singolo modulo - 2 giornate

  € 750,00 + Iva

Costo singolo modulo - 1 giornata

  € 550,00 + Iva

TRADING DISCREZIONALE E TRADING AUTOMATICO                    3 giorni

 relatori: S. Fanton - P. Arena -  E. Malverti

I Sistemi automatici di Trading;

Imparare ad utilizzare la sintassi del linguaggio di programmazione.
Dichiarazione, assegnazione ed utilizzo di variabili

- per ottenere i valori di oscillatori/indicatori

- funzioni matematiche.
Creare le condizioni di entrata ed uscita Long e Short
Utilizzare ed applicare gli StopLoss, TakeProfit, TrailingProfit.

Gestire la variabile tempo in realtime.

Disegnare sul grafico i risultati delle proprie elaborazioni.

Costruzione:

 - di Trading System intraday su derivati

 - di Trading System multiday

Stabilire gli obiettivi

Valutazione del sistema;

Lo sviluppo coerente;

La costruzione operativa;

La ricerca delle ottimizzazioni;

Le trappole emotive

Il maggior nemico dei T.S.;

Migliorie e insidie;

Gli errori più comuni nella progettazione di un sistema

    di trading: conoscerli per evitarli.
Lo stock picking su azioni
Optimising e optising: setting dei parametri
Simulazione Montecarlo
Money management del sistema di trading
Costruzione di un portafoglio multi strategy - multi time

   frame - multimarket su azioni e futures

Costo singolo modulo - 3 giornate

  € 1.650,00 + Iva

IL TRADING SU OBBLIGAZIONI FOREX E DERIVATI                      2 giorni

relatori:  Luca Barillaro  - Saverio Berlinzani      

I Mercati obbligazionari e la curva dei tassi;

Trading su obbligazioni –  valenze e opportunità;

Principali Contratti Futures e Options;

I contratti pieni e i mini-contratti;

Trading con Futures e Options: Come impartire  un ordine -Tipi di ordine;

Il mercato delle commodities – valenze e correlazioni;

I contratti;

Gli arbitraggi;

Trading con le commodities: Come impartire  un ordine -Tipi di ordine;

Il Mercato Forex;

I contratti;

Trading sul Forex: Come impartire  un ordine -Tipi di ordine;

Il sistema di Trading della Borsa Italiana;

Confronto Con Alcuni Mercati Esteri;

Costo singolo modulo - 2 giornate

  € 1.300,00 + Iva

VARIABILI CRITICHE PER IL SUCCESSO     

1 giorno              relatore:  Alberto Pasqualone 

Fattori critici e gestione del Rischio;

Gli Aspetti Psicologici nel Trading;

Money Management;

Verifiche ed Esercitazioni;

 Costo singolo modulo - 1 giornata

  € 550,00 + Iva

Prezzo complessivo: 

                                      €  6.700,00 + iva

IL MASTER E' ANUMERO CHIUSO