Trading, trader, scalper, e trading on line sono termini relativamente nuovi per la maggior parte degli investitori, tuttavia dietro a termini che possono sembrare ostici ci sono dei significati molto semplici da comprendere. Semplicemente fare trading significa comperare e vendere dei titoli, trader è colui che compie questa operazione, scalper è chi la fa in modo frenetico a livello intraday e trading on line è la procedura con la quale si fa ovvero tramite connessione telematica. Come e quando si fa trading è tutt’altra cosa!

Indubbiamente operare in borsa è un’attività che affascina al di là delle conseguenze patrimoniali, ci si ritrova soli contro le nostre paure, le angosce, i desideri, la bramosia e come unica controparte c’è il mercato, sempre presente, sempre pronto ad assecondare i nostri desideri, sempre desideroso di riflettere le nostre aspettative, le previsioni.

Già, la verità è che il mercato riflette ciò che desideriamo vedere e spesso l’immagine che proiettata proviene dalla nostra stessa mente. Con il trading vogliamo guadagnare dei soldi, tanti e con poca fatica ed effettivamente guadagnare o perdere soldi è immediato e veloce. La gente è attirata dal trading perché rappresenta la possibilità di affrancarsi da una vita grigia, costante, prevedibile e vincolata, attira terribilmente l’idea di essere gli unici giudici della nostra condotta professionale, liberi nel lavoro e nella vita. Guadagni enormi con la sola fatica di premere un tasto. Apparentemente è tutto semplice e logico, ma la realtà è  che l’approccio operativo intraday e multiday sui mercati finanziari promette grandi soddisfazioni economiche ma racchiude insidie difficilmente evitabili senza le necessarie conoscenze che solitamente richiedono anni per essere acquisite autonomamente.

Il corso di trading sull’operatività intraday, rigorosamente a mercati aperti, affronta sia la parte operativa che di programmazione delle strategie automatiche di trading. La particolarità di questo percorso formativo è data dall’unione in real time dell’aspetto teorico con quello pratico, mentre si segue il corso è infatti possibile vedere il trader gestire l’operatività reale sul future SPMIB, visionando anche i risultati dei mesi passati. Il percorso, sviluppato su linee guida ben delineate comprende anche la possibilità di affrontare temi collegati ma non strettamente inerenti al programma, il numero massimo di partecipanti, per la particolare natura avanzata dell’insegnamento è di 2 persone. Il software di sviluppo dei sistemi automatici è Visual Trader Pro, al corsista viene assegnato un computer con il software pre-installato per poter provare in real-time sia lo sviluppo che la valutazione delle strategie.

Il corso si svolge a mercati aperti con la possibilità di seguire i nostri sistemi sul proprio conto, introduce le diverse operatività illustrandone i pro e i contro, prosegue spiegando con casi pratici come costruire un trading system e come ottimizzarlo, si conclude con il test dei diversi risultati al fine di selezionare il sistema ottimale.
Principalmente si svilupperanno sistemi intraday per il future spmib, a diversi time frame e il tutto rigorosamente a mercati aperti. Il corsista avrà a disposizione un pc collegato ad internet per creare in tempo reale, sotto la supervisione dei relatori, il proprio sistema che alla fine della giornata sarà pienamente ottimizzato.

Introduzione

Considerazioni (non troppo gentili) sul mondo del trading

Tipologie di trading diverse, vantaggi e svantaggi

Errori di percezione e illusioni cognitive, l’importanza della psicologia

I crolli di borsa e le dichiarazioni contraddittorie…

Stop loss e trailing stop si o no?

La matematica nelle perdite di borsa

Programmazione

I sistemi di trading non discrezionali

La programmazione di un TS con Visual Trader

Funzioni

Costruzione

La costruzione di un Trading system, da un’idea a

un programma di trading

Considerazioni generali

I tre campi da coprire, comperare, vendere, gestire

Filtrare i segnali – Rsi, Roc, Stocastico

I filtri del tempo 1-3-5-15 minuti daily

Valutazione

La valutazione di un trading system oltre il dato di profittabilità

Lo sleepage

La curva dei profitti

Trucchi di money managment per l’operatività multicontratto

Quale sistema preferire?

Ulteriori elementi da considerare….

L’operatività in apertura

I mercati americani e i dati economici

I filtri di ipercomprato/venduto….. un approccio controcorrente

Lo scalping nel trading system

Sviluppo

La costruzione di un TS intraday  sul future SPMIB

Varie considerazioni